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              沃爾核材:2018年7月3日投資者關系活動記錄表

              2019/2/15 10:24:29 證券代碼: 002130 證券簡稱: 沃爾核材

              深圳市沃爾核材股份有限公司

              投資者關系活動記錄表

                                                                    編號:2018-003

              投資者關系活動類別

               

              特定對象調研        分析師會議

              媒體采訪            業績說明會

              新聞發布會          路演活動

              現場參觀              

              其他 (請文字說明其他活動內容)

              參與單位名稱及人員姓名

              格律資產 李偉勇

              時間

              201873  上午14:00-1530

              地點

              深圳市坪山區蘭景北路沃爾工業園綜合樓六樓會議室

              上市公司接待人員姓名

              董事會秘書王占君

              投資者關系活動主要內容介紹

               

              一、參觀公司展廳。

              二、雙方溝通交流。

              1、公司未來業績有哪些增長點?

              答:公司未來業績增長主要有以下幾點:

              1、公司非公開發行股票募投項目即青島風電項目全部風機設備已于20179月預驗收合格,設備預驗收合格后進入正式運營階段,風電項目的正式運營將會給公司帶來穩定的現金流,成為公司未來業績的增長點之一,同時風電行業屬于公司現有業務的下游行業,公司相關產品(如:風電母線)可直接用在風電項目建設上,通過本次風電項目建設可推動風電行業其他公司使用公司產品。目前公司全資子公司天津沃爾法電力設備有限公司已與新疆金風科技股份有限公司簽訂了風電母線的銷售合同,此次合同的簽訂提高了公司產品在市場上的知名度與核心競爭優勢,對公司業務發展以及市場拓展產生積極的促進作用。

              2、公司作為新材料行業內優秀企業,未來也將通過不斷提升技術水平逐步向中高端領域滲透,進一步提升市場占有率及利潤空間,目前在核電領域,公司已在國家核安全監管部門監督見證下完成華龍一號1EK1類和K3類電纜熱收縮式終端鑒定檢測,華龍一號1EK3類熱縮套管已獲得核電應用批量訂單。

              3、公司收購長園電子75%股權后,公司的研發實力及生產管理能力將進一步提升,公司在熱縮材料行業的地位將進一步凸顯,有利于公司實現核技術輻射改性材料的產業整合與升級,擴大相關產品在核電、航空航天、軌道交通、新能源汽車等領域應用的深度和廣度,進一步提升整合后公司的整體競爭力及盈利能力。

              2、公司后續有沒有開發海外市場的計劃?

              答:公司目前在國外設立有多個營銷網點,也有相應的國際營銷一部、二部,負責海外業務。公司在整合長園電子后,將會提升公司在國內外熱縮材料市場的優勢地位,提高公司產品的品牌認可度,未來公司將繼續向高端產品領域進軍,不斷提高產品品質,擴展海外市場。

              3、公司轉讓長園集團股權事宜的進展情況,公司目前尚持有長園集團多少股份?

              答:目前公司已將所持長園集團部分無限售流通股共計7,400萬股轉讓給山東科興藥業有限公司, 201867日,公司收到中國證券登記結算有限責任公司出具的《過戶登記確認書》,并已完成股權過戶手續。此次股份轉讓完成后,公司直接持有長園集團股票29,258,471股,占長園集團總股本的2.21%。

              4、目前公司風電業務經營狀況如何?

              答:目前公司風電產業呈現出良好的發展態勢,青島一期山東萊西東大寨風電場項目和山東萊西河頭店風電場項目已完成投產工作,全部風電發電機組已于20179月預驗收合格,設備預驗收合格后青島風電一期項目進入正式運營階段。201710月至201712月期間,累計實現銷售額2,910.44萬元(不含稅);20171218日,公司控股子公司融豐風電收到內蒙古電力(集團)有限責任公司系統運行部(調試中心)下發的《內蒙古電網基建、改建、擴建設備投入運行批準書》,融豐阿巴嘎旗灰騰梁呼格吉勒風電場已于20171218日獲得投入運行啟動批準。上述事項我們均在網上進行了公告,詳情可在網上查閱相關公告。

              從目前來看公司風電項目風力發電較為穩定,可以為公司帶來穩定的現金流,且公司部分產品可以用在風電項目建設上,通過風電項目建設拓展公司產品銷售,增強公司盈利能力。

              5、如何看待公司負債率較高問題?以及對公司償債能力的分析?

              答:公司高度關注公司的債務情況,為促進公司健康發展,公司已于近期推出公開發行公司債券方案,通過長期債券來進一步優化公司債務結構、提高資金利用效率。公司良好的經營業績為公司提供了穩定的現金流,且公司營業收入持續增長,凈利潤和息稅折舊攤銷前凈利潤規模較大,為公司償付各項債務提供了保障。隨著公司定增項目青島風電項目的運營發電,也將給公司帶來持續穩定的現金流;經營性現金流的持續增強,為降低公司債務、增強公司償債能力提供了有力的保障。公司擁有良好的銀行資信,也保障了穩定的融資能力,公司 2018 年經審批的總授信規模為35億元,截止到目前已取得授信總額 31.62億元,實際使用19.72億元,尚有充足的授信額度;且公司短期負債到期時間均勻分布,不會出現集中到期壓力。公司在資金安排上合理布局:20184月公司已使用自籌資金歸還2015年公司債券3.5億元(2016年公司債3億元將于20197月到期);20185月公司收到山東科興藥業有限公司關于長園集團部分股權轉讓款4.4億元后歸還股權質押貸款4億元,至此公司的有息債務有所下降,并相應地降低了負債率;同時出售長園集團股份收到的資金也將部分用于償還短期借款。

              6、公司目前研發投入的情況如何?

              答:公司堅持科技創新理念,一直致力于新材料、新產品的研發和新工藝的改進,多年來一直承擔國家、省、市里重大科研創新項目多項,為公司持續發展提供了有力的技術支持。

              2017 5 20 日,公司與中國核電工程有限公司聯合研制的華龍一號1EK1類熱縮套管(核級電纜附件)通過了由中國機械工業聯合會組織的產品及科技成果鑒定會。電力產品方面,公司完成了220kV電纜附件的開發,該產品性能穩定,擊穿強度、體積電阻率、撕裂、拉伸強度等技術指標均較110kV電纜附件有大幅提高,達到IEC62067GB/T18890等國際和國內標準,目前已具備穩定量產能力。在電子系列產品和電線產品在新領域的產品研發方面,公司已成功開發用于最新通訊基站用的微型光纖管和陶瓷插芯帶狀光纖管系列產品。

              公司后續將會繼續加大研發投入,不斷推出新產品,研發更加高質量產品,向高端產品領域進軍,提升國內外影響力,以“成為新材料行業的領導者”為目標穩步前進。

               

              附件清單(如有)

              日期

              201873


              Tel: 86 755-28299160